Simples Nacional: 3 Relatórios essenciais para as empresas do regime

Já pensou quais relatórios são essenciais para uma boa gestão financeira do seu negócio?

Você sabe que gerir uma empresa requer uma rigorosa dedicação e a parte financeira, sem sombra de dúvidas, é a que mais precisa de atenção.

Os relatórios financeiros são poderosas ferramentas nas mãos dos gestores, já que fornecem informações e dados que indicam a real situação financeira da empresa.

São eles:

• Relatório DRE;
• Relatório DFC;
• Balanço Patrimonial.

Confira quais são os documentos que devem ser enviados para a confecção desses relatórios.

Relatório DRE

O Demonstrativo de Resultados de Exercício é um relatório essencial para os clientes que precisam ter informações sobre a situação financeira da empresa.

O DRE possibilita ao gestor saber se a empresa obteve lucro em determinado período de tempo, fornecendo um verdadeiro raio-x do negócio.

O Demonstrativo de Resultados de Exercício ajuda os gestores a terem uma visão mais realista sobre decisões que devem ser tomadas. Esse relatório consegue fazer previsões mais realistas sobre a viabilidade econômica em determinados investimentos.

Os dados usados no DRE:

• Receitas brutas;
• Despesas operacionais;
• Despesas com impostos e tributação;

Informações obtidas com o DRE:

• Lucro ou prejuízo obtido;
• Lucro ou prejuízo operacional;
• Lucro ou prejuízo líquido;

Relatório DFC

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) é um relatório que apresenta objetivamente as receitas, despesas e também o prejuízo ou lucro de uma empresa em um determinado período do tempo, utilizando o Regime de Caixa.

O DFC irá detalhar a originalidade dos dados relatados por uma empresa e de como eles foram utilizados. O Demonstrativo de Fluxo de Caixa não inclui apenas o fluxo de caixa, nesse tipo de relatório também entram demonstrações, contas bancárias além das aplicações de liquidez imediata.

Esse relatório é obrigatório para vários tipos de empresa, determinado pela lei nº 11.638/2007, ele ajuda manter a saúde financeira do negócio em dia. A demonstração deve ser relatada pelo menos uma vez ao ano, juntamente com outros balanços da empresa, por isso a sua importância.

Tome Nota

É recomendado o acompanhamento do DFC mensalmente ou se for preciso, semanalmente.

O DFC é segmentado em três grandes atividades:

• Atividades operacional;
• Atividades de investimentos;
• Atividades de financiamento.

A DFC ajudará a sua empresa entender os momentos de seca e de como sobressair sobre investimentos.

Relatório Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial (ou BP) é uma demonstração contábil que detalha a posição patrimonial da empresa em um determinado período do tempo. É necessário que seja adicionado ao Balanço patrimonial, os relatórios DRE e o DFC.

O balanço patrimonial em função do seu detalhamento e complexidade é essencial para a boa gestão financeira. É extremamente útil para o gestor que necessita de dados para planejamento empresarial, como planejamento orçamentário e projeção de resultados.

O que compõem o BP

• Ativos (circulantes e não-circulantes);
• Passivos (circulantes e não-circulantes);
• Patrimônio Líquido.

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Conteúdo original Marbo Contábil